残疾人优先
【岗位职责】
1. 资金收支管理：负责公司日常付款、费用报销、工资、税费、采购款支付审核与执行，确保收支合规、准确、及时。
2. 资金计划管理：收集基地各部门资金需求，编制周/月资金计划及现金流预测，上报总部，配合资金调度。
3. 银行账务管理：负责基地网银操作、银行对账、流水核对，编制银行余额调节表，清理未达账项，保证账实相符。
4. 票据与往来管理：负责基地应收应付票据登记、背书、到期兑付；维护资金、借款、备用金台账，定期清理往来挂账。
5. 资金报表与上报：编制资金日报、周报、月报，统计资金收支及余额数据，按时上报总部，同步公司资金异动情况。
6. 内控与归档：严格执行资金审批制度，防范资金风险；整理资金单据、银行资料并归档，配合审计、税务及总部核查工作。
7.配合完成其他财务事项，完成领导交代的其他工作。
【任职要求】
1.财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉资金流程及财务制度。具备基础网银、银行对账及报表操作能力，具备财务相关专业知识，细心严谨、原则性强。有工厂财务资金工作经验优先，熟练使用办公及财务软件，无不良从业记录。
2.熟悉财务资金管理制度、银行结算及票据业务；熟练运用财务软件、Excel办公软件，可独立完成资金报表编制与账务核对；具备数据敏感度和风险识别能力，严守财务保密纪律，具备财务相关专业知识，有良好的执行力与沟通能力。
3.工作严谨细心、责任心强，坚守财务原则，具备良好的风险防范意识；遵守公司规章制度与财务保密规定，抗压能力良好，沟通协作高效，执行力强，具备团队服务意识。

工作地址

眉山市思蒙镇车城社区育才路2号1110室

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