1、负责公司各类银行账户管理,并根据公司需要提交银行开立申请,完成银行账户开立及银行账户登记变更工作。
2、负责按公司财务制度规定审核签字手续与资料,确保资料完整后,进行报销、付款业务办理;
3、负责办理银行结算业务,包括支票、汇票、电汇等结算业务。
4、负责编制银行收付凭证,并做好与会计间的单据移交工作。
5、每月完成对资金计划的收集整理工作,及时向领导汇报。
6、负责按规定登记银行存款日记账、资金报表,保证及时性与准确性,每月按要求取得银行对账单,并完成对账。
7、审核销售订单、并负责和销售部进行核对;做好收入、回款统计工作。
8、协助完成资产管理工作,定期参与资产盘点工作。
9、完成上级领导交办的其他工作。
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