1、每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。
2、按要求处理零用现金，每周进行对账。
3、准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的上级领导。
4、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。
5、每日进行补足出纳备用金的工作。
6、与各部门领导就现金使用的问题进行协调。
7、与收入审计员协调工作。
8、监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。
东坡大道北二段1号
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