要求:40岁以下,有会计资格证,无犯罪记录,无不良嗜好!
岗位职责:
1.管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销及银行卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
4.及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7.及时核对现金及银行日记账、确保账实相符。
8.控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作。
9.完成领导交办的其他事项。
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